| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 896 000.00 | 167 000.00 | 8 729 000.00 | 8 896 000.00 |
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 534.00 | 250 187.00 | 2 347.00 | 252 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
AP Constructions | 342 233.00 | 86 700.00 | 255 533.00 | 342 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 671.00 | 719.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 708.00 | 427 646.00 | 367 062.00 | 794 708.00 |
AX Avances et acomptes | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BF Prêts | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080 635.00 | 1 870 908.00 | 13 209 727.00 | 15 080 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 632.00 | 154 391.00 | 3 921 241.00 | 4 075 632.00 |
BZ Autres créances | 2 462 882.00 | | 2 462 882.00 | 2 462 882.00 |
CF Disponibilités | 2 440 776.00 | | 2 440 776.00 | 2 440 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 039.00 | 154 391.00 | 8 950 647.00 | 9 105 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 252 899.00 | 2 025 299.00 | 22 227 600.00 | 24 252 899.00 |
CU Autres participations | 10 879 749.00 | | 10 879 749.00 | 10 879 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 821 800.00 | 842 779.00 | 979 021.00 | 1 821 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 938 685.00 | 3 841 685.00 | | 1 938 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 372.00 | -1 903 000.00 | | -867 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 813.00 | 2 186 185.00 | | 1 318 813.00 |
DP Provisions pour risques | 58 479.00 | 81 161.00 | | 58 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 700.00 | 75 951.00 | | 117 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 179.00 | 157 112.00 | | 176 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026 406.00 | 9 756 041.00 | | 11 026 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236 122.00 | 3 915 829.00 | | 4 236 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 959.00 | 3 055 575.00 | | 2 892 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 549.00 | 1 789 557.00 | | 2 379 549.00 |
EA Autres dettes | 157 322.00 | 141 872.00 | | 157 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 732 608.00 | 18 660 576.00 | | 20 732 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 227 600.00 | 21 003 873.00 | | 22 227 600.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 3 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -551 000.00 | -1 232 000.00 | | -551 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 518 000.00 | 560 000.00 | | 518 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 518 000.00 | 560 000.00 | | 518 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 779 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 074 863.00 | | 9 074 863.00 | 9 074 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 863.00 | | 9 074 863.00 | 9 074 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 82 489.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 733.00 | 14 961.00 | | 42 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 233.00 | 97 450.00 | | 47 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 233.00 | -82 751.00 | | -47 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 894.00 | -157 695.00 | | -117 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 081.00 | 12 032 422.00 | | 10 171 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 453.00 | 13 935 422.00 | | 11 038 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 372.00 | -1 903 000.00 | | -867 372.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -593 000.00 | -1 194 000.00 | | -593 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -593 000.00 | -1 194 000.00 | | -593 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42 000.00 | -38 000.00 | | 42 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -551 000.00 | -1 232 000.00 | | -551 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 076 513.00 | | 201 784.00 | 15 076 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 146.00 | | 99 579.00 | 1 983 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 708.00 | 11 492 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 955.00 | 164 708.00 | 15 080 635.00 | 32 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 082 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 955.00 | | 352 558.00 | 32 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 766.00 | | 83 748.00 | 301 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 459.00 | | 5 082.00 | 1 147 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644 143.00 | | 13 375.00 | 11 644 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 745.00 | 480 163.00 | | 1 390 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 617.00 | 356 087.00 | | 747 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 312.00 | 28 874.00 | | 221 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 816.00 | 95 201.00 | | 421 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 112.00 | 136 458.00 | 117 391.00 | 157 112.00 |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 123 758.00 | | 30 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 633.00 | 123 758.00 | | 30 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 745.00 | 260 216.00 | 117 391.00 | 187 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 959.00 | 2 892 959.00 | | 2 892 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 744.00 | 560 744.00 | | 560 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 273.00 | 654 273.00 | | 654 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 322.00 | 157 322.00 | | 157 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UP Prêts | 253 007.00 | 225 559.00 | 27 448.00 | 253 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 260.00 | 3 892 260.00 | | 3 892 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 372.00 | 183 372.00 | | 183 372.00 |
VB T. V. A. | 543 468.00 | 543 468.00 | | 543 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025 679.00 | 2 833 051.00 | 8 192 628.00 | 11 025 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 236 122.00 | 4 236 122.00 | | 4 236 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840 592.00 | 1 840 592.00 | | 1 840 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VP Divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 324.00 | 6 889 822.00 | 387 502.00 | 7 277 324.00 |
VW T.V.A. | 1 138 601.00 | 1 138 601.00 | | 1 138 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 732 608.00 | 12 233 712.00 | 8 498 896.00 | 20 732 608.00 |