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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 656 000.00 | 126 000.00 | 8 531 000.00 | 8 656 000.00 |
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 216 356.00 | 44 569.00 | 260 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 700.00 | 178 557.00 | 61 143.00 | 239 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AP Constructions | 342 233.00 | 44 796.00 | 297 438.00 | 342 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 315.00 | 2 075.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 899.00 | 286 134.00 | 515 764.00 | 801 899.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 466 895.00 | | 466 895.00 | 466 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 634.00 | | 362 634.00 | 362 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819 030.00 | 913 939.00 | 13 905 091.00 | 14 819 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 803.00 | | 2 896 803.00 | 2 896 803.00 |
BZ Autres créances | 3 555 909.00 | | 3 555 909.00 | 3 555 909.00 |
CF Disponibilités | 1 459 670.00 | | 1 459 670.00 | 1 459 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 127.00 | | 7 999 127.00 | 7 999 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 943 005.00 | 913 939.00 | 22 029 066.00 | 22 943 005.00 |
CU Autres participations | 10 922 282.00 | | 10 922 282.00 | 10 922 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323 023.00 | 186 780.00 | 1 136 243.00 | 1 323 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 6 724 130.00 | 4 574 489.00 | | 6 724 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882 445.00 | 2 149 642.00 | | -2 882 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 185.00 | 6 971 630.00 | | 4 089 185.00 |
DP Provisions pour risques | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 801.00 | | | 379 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208 294.00 | 12 138 939.00 | | 11 208 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 416.00 | 1 921 595.00 | | 2 314 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 766.00 | 1 171 021.00 | | 2 160 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 604.00 | 1 885 318.00 | | 1 876 604.00 |
EA Autres dettes | 41 735 000.00 | 42 655 000.00 | | 41 735 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 560 080.00 | 17 116 872.00 | | 17 560 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 029 066.00 | 24 088 502.00 | | 22 029 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314 416.00 | | | 2 314 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 748 000.00 | 2 816 000.00 | | -2 748 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 489 000.00 | 736 000.00 | | 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 697 202.00 | | 10 697 202.00 | 10 697 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 202.00 | | 10 697 202.00 | 10 697 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 855 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 099 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 369 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 264 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 303.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | 1 267.00 | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 1 570.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | -303.00 | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 442.00 | 948 722.00 | | -388 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 966.00 | 14 492 027.00 | | 12 181 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 412.00 | 12 342 386.00 | | 15 064 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882 445.00 | 2 149 642.00 | | -2 882 445.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 598 000.00 | 3 014 000.00 | | -2 598 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 598 000.00 | 3 014 000.00 | | -2 598 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -151 000.00 | -198 000.00 | | -151 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 748 000.00 | 2 816 000.00 | | -2 748 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023 653.00 | | 1 895 493.00 | 13 023 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817 575.00 | | 766 373.00 | 817 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 117.00 | 11 751 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 117.00 | 14 819 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 418.00 | | 104 330.00 | 226 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 372.00 | | 120 150.00 | 1 032 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947 288.00 | | 904 640.00 | 10 947 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 921.00 | 339 018.00 | | 574 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 041.00 | 207 095.00 | | 196 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 901.00 | 31 657.00 | | 146 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 979.00 | 100 266.00 | | 231 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 379 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 379 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 766.00 | 2 160 766.00 | | 2 160 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 035.00 | 461 035.00 | | 461 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 533.00 | 417 533.00 | | 417 533.00 |
UP Prêts | 466 895.00 | | 466 895.00 | 466 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 634.00 | | 362 634.00 | 362 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 803.00 | 2 896 803.00 | | 2 896 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
VC Groupe et associés | 256 004.00 | 256 004.00 | | 256 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 208 294.00 | 2 181 502.00 | 8 819 292.00 | 11 208 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 416.00 | 2 314 416.00 | | 2 314 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036 506.00 | 2 036 506.00 | | 2 036 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 075.00 | 833 075.00 | | 833 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348 269.00 | 6 518 740.00 | 829 530.00 | 7 348 269.00 |
VW T.V.A. | 866 911.00 | 866 911.00 | | 866 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 560 080.00 | 8 533 288.00 | 8 819 292.00 | 17 560 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |