| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134 000.00 | 122 000.00 | 8 012 000.00 | 8 134 000.00 |
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 164 171.00 | 96 754.00 | 260 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 418.00 | 146 901.00 | 79 517.00 | 226 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 000.00 | 511 000.00 | 703 000.00 | 1 214 000.00 |
AP Constructions | 342 233.00 | 23 844.00 | 318 390.00 | 342 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 637.00 | 2 753.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 749.00 | 207 498.00 | 479 251.00 | 686 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 455 295.00 | | 455 295.00 | 455 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 710.00 | | 349 710.00 | 349 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 023 653.00 | 574 921.00 | 12 448 732.00 | 13 023 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 072.00 | | 3 259 072.00 | 3 259 072.00 |
BZ Autres créances | 5 583 668.00 | | 5 583 668.00 | 5 583 668.00 |
CF Disponibilités | 2 534 820.00 | | 2 534 820.00 | 2 534 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 111.00 | | 11 486 111.00 | 11 486 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 663 423.00 | 574 921.00 | 24 088 502.00 | 24 663 423.00 |
CU Autres participations | 10 142 282.00 | | 10 142 282.00 | 10 142 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 650.00 | 31 870.00 | 524 780.00 | 556 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 574 489.00 | 1 965 165.00 | | 4 574 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 642.00 | 2 609 324.00 | | 2 149 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 630.00 | 4 821 989.00 | | 6 971 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 358.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | 33 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 41 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 138 939.00 | 3 621 502.00 | | 12 138 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 595.00 | 172 321.00 | | 1 921 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 021.00 | 1 244 584.00 | | 1 171 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 318.00 | 1 552 060.00 | | 1 885 318.00 |
EA Autres dettes | | 1 430 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 116 872.00 | 8 103 502.00 | | 17 116 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 088 502.00 | 12 966 849.00 | | 24 088 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 921 595.00 | | | 1 921 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 281 600.00 | 2 630 000.00 | | 281 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 300 000.00 | |
FG Production vendue services | 12 116 166.00 | | 12 116 166.00 | 12 116 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 166.00 | | 12 116 166.00 | 12 116 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 552 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 423 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 3 285.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 3 285.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -3 285.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 722.00 | 1 322 016.00 | | 948 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 027.00 | 11 353 505.00 | | 14 492 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 386.00 | 8 744 181.00 | | 12 342 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 642.00 | 2 609 324.00 | | 2 149 642.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 014 000.00 | 2 537 000.00 | | 3 014 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 198 000.00 | 92 000.00 | | 198 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 816 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 816 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 282.00 | | 7 002 638.00 | 6 022 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 175.00 | | 552 400.00 | 265 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 10 947 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 13 023 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 817 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 688.00 | | 88 730.00 | 137 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 013.00 | | 377 359.00 | 655 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 406.00 | | 5 984 149.00 | 4 964 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 902.00 | 211 019.00 | | 363 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 236.00 | 79 805.00 | | 116 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 675.00 | 28 225.00 | | 118 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 991.00 | 102 988.00 | | 128 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 021.00 | 1 171 021.00 | | 1 171 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 706.00 | 492 706.00 | | 492 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 866.00 | 366 866.00 | | 366 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 048.00 | 1 430 048.00 | | 1 430 048.00 |
UP Prêts | 455 295.00 | | 455 295.00 | 455 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 710.00 | | 349 710.00 | 349 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 072.00 | 3 259 072.00 | | 3 259 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 729 346.00 | 2 729 346.00 | | 2 729 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138 939.00 | 1 414 192.00 | 9 138 911.00 | 12 138 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 595.00 | 1 921 595.00 | | 1 921 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229 050.00 | 2 229 050.00 | | 2 229 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 181.00 | 422 181.00 | | 422 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 690 040.00 | 8 885 034.00 | 805 006.00 | 9 690 040.00 |
VW T.V.A. | 923 915.00 | 923 915.00 | | 923 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 116 872.00 | 6 392 125.00 | 9 138 911.00 | 17 116 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |