| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861 000.00 | 129 000.00 | 8 732 000.00 | 8 861 000.00 |
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 534.00 | 221 312.00 | 31 222.00 | 252 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667 000.00 | 1 315 000.00 | 1 351 000.00 | 2 667 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 342 233.00 | 65 748.00 | 276 485.00 | 342 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 993.00 | 1 397.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 000.00 | 1 830 000.00 | 1 209 000.00 | 3 039 000.00 |
AX Avances et acomptes | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BF Prêts | 361 687.00 | | 361 687.00 | 361 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 643 000.00 | 3 274 000.00 | 14 369 000.00 | 17 643 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985 000.00 | 2 206 000.00 | 10 780 000.00 | 12 985 000.00 |
BZ Autres créances | 22 287 000.00 | | 22 287 000.00 | 22 287 000.00 |
CF Disponibilités | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 292 000.00 | 2 206 000.00 | 37 087 000.00 | 39 292 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 935 000.00 | 5 480 000.00 | 51 456 000.00 | 56 935 000.00 |
CU Autres participations | 10 922 282.00 | | 10 922 282.00 | 10 922 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 037.00 | | 96 037.00 | 96 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 722 221.00 | 486 692.00 | 1 235 529.00 | 1 722 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 338 000.00 | 7 108 000.00 | | 4 338 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903 000.00 | -2 882 445.00 | | -1 903 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 000.00 | 4 587 000.00 | | 3 333 000.00 |
DP Provisions pour risques | 348 000.00 | 614 000.00 | | 348 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 000.00 | 472 000.00 | | 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 000.00 | 1 086 000.00 | | 572 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756 041.00 | 11 208 294.00 | | 9 756 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 078 000.00 | 11 863 000.00 | | 11 078 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 000.00 | 3 774 000.00 | | 4 272 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 557.00 | 1 876 604.00 | | 1 789 557.00 |
EA Autres dettes | 31 641 000.00 | 41 735 000.00 | | 31 641 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 990 000.00 | 57 372 000.00 | | 46 990 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 456 000.00 | 63 533 000.00 | | 51 456 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 232 000.00 | -2 748 000.00 | | -1 232 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 560 000.00 | 489 000.00 | | 560 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 560 000.00 | 489 000.00 | | 560 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 574 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 306 609.00 | | 10 306 609.00 | 10 306 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 574 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 032 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 759 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 184 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 345 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | 230 000.00 | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 489.00 | 510.00 | | 82 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | 6 363.00 | | 14 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 000.00 | 127 000.00 | | 309 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 000.00 | 103 000.00 | | -218 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 000.00 | -845 000.00 | | 138 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 422.00 | 12 181 966.00 | | 12 032 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 422.00 | 15 064 412.00 | | 13 935 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903 000.00 | -2 882 445.00 | | -1 903 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 194 000.00 | -2 598 000.00 | | -1 194 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 194 000.00 | -2 598 000.00 | | -1 194 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38 000.00 | -151 000.00 | | -38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 232 000.00 | -2 748 000.00 | | -1 232 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 030.00 | | 507 302.00 | 14 819 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583 948.00 | | 399 197.00 | 1 583 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 240.00 | 11 644 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 048.00 | 160 981.00 | 15 076 513.00 | 91 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 983 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 048.00 | | 301 766.00 | 91 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 531.00 | 1 147 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 748.00 | | 62 066.00 | 330 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 522.00 | | 20 468.00 | 1 152 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751 812.00 | | 25 571.00 | 11 751 812.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 939.00 | 487 377.00 | 10 571.00 | 913 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 136.00 | 344 481.00 | | 403 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 557.00 | 42 755.00 | | 178 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245.00 | 100 141.00 | 10 571.00 | 332 245.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 801.00 | 117 391.00 | 340 080.00 | 379 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 379 801.00 | 148 024.00 | 340 080.00 | 379 801.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 286.00 | 3 049 286.00 | | 3 049 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 165.00 | 482 165.00 | | 482 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 103.00 | 376 103.00 | | 376 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
UP Prêts | 361 687.00 | 361 687.00 | | 361 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 174.00 | | 360 174.00 | 360 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 676.00 | 4 768 676.00 | | 4 768 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VB T. V. A. | 504 840.00 | 504 840.00 | | 504 840.00 |
VC Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 756 041.00 | 2 569 278.00 | 7 186 763.00 | 9 756 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 915 829.00 | 3 915 829.00 | | 3 915 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615 509.00 | 1 615 509.00 | | 1 615 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 983.00 | 7 417 809.00 | 360 174.00 | 7 777 983.00 |
VW T.V.A. | 853 255.00 | 853 255.00 | | 853 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 652 584.00 | 11 465 821.00 | 7 186 763.00 | 18 652 584.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |