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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 5 223.00 | 3 563.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 442.00 | 111 946.00 | 34 496.00 | 146 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 392.00 | 94 630.00 | 115 762.00 | 210 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 099.00 | 214 903.00 | 160 195.00 | 375 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 327 181.00 | | 327 181.00 | 327 181.00 |
CF Disponibilités | 423 536.00 | | 423 536.00 | 423 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 244.00 | | 794 244.00 | 794 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 342.00 | 214 903.00 | 954 439.00 | 1 169 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 163.00 | 276 913.00 | | 361 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 152.00 | 84 250.00 | | 133 152.00 |
DL TOTAL (I) | 505 315.00 | 372 163.00 | | 505 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 487.00 | 254 635.00 | | 186 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 6 712.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 623.00 | 169 763.00 | | 138 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 482.00 | 132 759.00 | | 98 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 5 258.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 124.00 | 569 126.00 | | 449 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 439.00 | 941 288.00 | | 954 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 856 088.00 | | 1 856 088.00 | 1 856 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 578.00 | | 1 869 578.00 | 1 869 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 862.00 | |
GE Autres charges | | | 113 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 031.00 | 2 459.00 | | 15 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 953.00 | 2 459.00 | | 38 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 8 765.00 | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | 7 432.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650.00 | 16 197.00 | | 12 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 303.00 | -13 738.00 | | 26 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 154.00 | 16 341.00 | | 45 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 486.00 | 2 052 567.00 | | 1 932 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 333.00 | 1 968 318.00 | | 1 799 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 152.00 | 84 250.00 | | 133 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 873.00 | | 40 788.00 | 350 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 375 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 562.00 | 371 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 769.00 | | 40 788.00 | 347 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 823.00 | 95 862.00 | 12 783.00 | 131 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 958.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 676.00 | 94 904.00 | 12 782.00 | 129 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VC Groupe et associés | 264 754.00 | | | 264 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 652.00 | 70 490.00 | 114 162.00 | 184 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VP Divers | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 920.00 | 335 920.00 | | 335 920.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 124.00 | 334 962.00 | 114 162.00 | 449 124.00 |