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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 949.00 | 9 679.00 | 45 270.00 | 54 949.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 6 916.00 | 16 084.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 88 511.00 | 40 962.00 | 47 549.00 | 88 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 504.00 | 146 347.00 | 2 157.00 | 148 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 964.00 | 261 873.00 | 110 091.00 | 371 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 929.00 | 465 778.00 | 221 152.00 | 686 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BZ Autres créances | 371 039.00 | | 371 039.00 | 371 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 758.00 | | 791 758.00 | 791 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 687.00 | 465 778.00 | 1 012 910.00 | 1 478 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | 897.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | 99 525.00 | | 77 165.00 |
DL TOTAL (I) | 88 586.00 | 111 421.00 | | 88 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 473.00 | 186 547.00 | | 446 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 081.00 | 227 887.00 | | 211 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 114 308.00 | | 110 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 187.00 | 117 609.00 | | 130 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 767.00 | 9 948.00 | | 15 767.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 5 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 323.00 | 661 499.00 | | 924 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 909.00 | 772 920.00 | | 1 012 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 004.00 | | 6 925.00 | 680 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 055.00 | | 6 925.00 | 602 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 600.00 | 65 177.00 | | 400 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 4 527.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 532.00 | 60 650.00 | | 388 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 988.00 | 40 635.00 | 394 839.00 | 444 988.00 |
VI Groupe et associés | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VP Divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 400.00 | 437 400.00 | | 437 400.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 323.00 | 519 970.00 | 394 839.00 | 924 323.00 |