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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 6 029.00 | 3 650.00 | 9 679.00 |
AP Constructions | 23 511.00 | 10 760.00 | 12 752.00 | 23 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 505.00 | 143 628.00 | 3 877.00 | 147 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 750.00 | 178 009.00 | 179 740.00 | 357 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 445.00 | 338 427.00 | 200 019.00 | 538 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 452 387.00 | | 452 387.00 | 452 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 243.00 | | 611 243.00 | 611 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 688.00 | 338 427.00 | 811 262.00 | 1 149 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | 4 315.00 | | 283.00 |
DH Report à nouveau | | 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 614.00 | 73 768.00 | | 84 614.00 |
DL TOTAL (I) | 95 897.00 | 89 283.00 | | 95 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 808.00 | 115 207.00 | | 154 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 331.00 | 214 977.00 | | 248 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 037.00 | 83 006.00 | | 131 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 695.00 | 108 155.00 | | 125 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 094.00 | 7 643.00 | | 27 094.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 28 883.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 365.00 | 557 871.00 | | 715 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 262.00 | 647 153.00 | | 811 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 165.00 | | 1 572 165.00 | 1 572 165.00 |
FG Production vendue services | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 947.00 | | 1 611 947.00 | 1 611 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 745.00 | |
GE Autres charges | | | 101 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 855.00 | 4 806.00 | | 9 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 4 806.00 | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 1 969.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 1 969.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 898.00 | 2 837.00 | | 8 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 761.00 | | 16 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 620.00 | 1 586 288.00 | | 1 657 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 006.00 | 1 512 521.00 | | 1 573 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 614.00 | 73 768.00 | | 84 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 042.00 | | 152 404.00 | 386 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | 6 575.00 | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 937.00 | | 145 829.00 | 382 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 681.00 | 48 745.00 | | 289 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 2 925.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 577.00 | 45 820.00 | | 286 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 931.00 | 107 757.00 | 43 174.00 | 150 931.00 |
VI Groupe et associés | 248 331.00 | 248 331.00 | | 248 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VP Divers | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 365.00 | 672 191.00 | 43 174.00 | 715 365.00 |