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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 949.00 | 25 650.00 | 29 300.00 | 54 949.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 353.00 | 62 401.00 | 60 952.00 | 123 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 337.00 | 307 247.00 | 496 090.00 | 803 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 640.00 | 460 297.00 | 609 343.00 | 1 069 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 807 374.00 | | 807 374.00 | 807 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 460.00 | | 958 460.00 | 958 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 100.00 | 460 297.00 | 1 567 803.00 | 2 028 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 586.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 296.00 | 420 214.00 | | 83 296.00 |
DL TOTAL (I) | 95 096.00 | 431 800.00 | | 95 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 631.00 | 501 124.00 | | 867 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 496.00 | 1 465.00 | | 306 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 181 329.00 | | 137 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 899.00 | 139 432.00 | | 125 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 009.00 | | |
EA Autres dettes | 35 328.00 | 14 050.00 | | 35 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 707.00 | 997 408.00 | | 1 472 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 803.00 | 1 429 208.00 | | 1 567 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 800.00 | | 555 552.00 | 760 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 712.00 | 1 069 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 712.00 | 991 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 851.00 | | 555 552.00 | 682 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 323.00 | 165 821.00 | 175 847.00 | 470 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 123.00 | 11 443.00 | 6 916.00 | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 200.00 | 154 378.00 | 168 930.00 | 449 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 137 354.00 | | 137 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 998.00 | 194 986.00 | 672 012.00 | 866 998.00 |
VI Groupe et associés | 306 496.00 | 306 496.00 | | 306 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 707.00 | 800 696.00 | 672 012.00 | 1 472 707.00 |