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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 16 181.00 | 8 159.00 | 8 022.00 | 16 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 505.00 | 142 108.00 | 5 397.00 | 147 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 251.00 | 136 310.00 | 82 941.00 | 219 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 042.00 | 289 681.00 | 96 360.00 | 386 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 403 091.00 | | 403 091.00 | 403 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 793.00 | | 550 793.00 | 550 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 835.00 | 289 681.00 | 647 153.00 | 936 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 315.00 | 361 163.00 | | 4 315.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | 133 353.00 | | 73 768.00 |
DL TOTAL (I) | 89 283.00 | 505 515.00 | | 89 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 207.00 | 186 487.00 | | 115 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 977.00 | 3 430.00 | | 214 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 138 623.00 | | 83 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | 98 482.00 | | 108 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 643.00 | 16 523.00 | | 7 643.00 |
EA Autres dettes | 28 883.00 | 5 578.00 | | 28 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 871.00 | 449 124.00 | | 557 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 153.00 | 954 639.00 | | 647 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 192.00 | | 1 528 192.00 | 1 528 192.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 688.00 | | 1 538 688.00 | 1 538 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 778.00 | |
GE Autres charges | | | 92 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806.00 | 15 031.00 | | 4 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | 38 953.00 | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 8 870.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 12 650.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | 26 303.00 | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 45 154.00 | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 288.00 | 1 932 486.00 | | 1 586 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 521.00 | 1 799 133.00 | | 1 512 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 768.00 | 133 353.00 | | 73 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 099.00 | | 33 858.00 | 375 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 915.00 | 386 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 915.00 | 382 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 994.00 | | 33 858.00 | 371 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 903.00 | 74 778.00 | | 214 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 799.00 | 74 778.00 | | 211 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 162.00 | 71 734.00 | 42 428.00 | 114 162.00 |
VI Groupe et associés | 214 977.00 | 214 977.00 | | 214 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VP Divers | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 871.00 | 515 443.00 | 42 428.00 | 557 871.00 |