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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 949.00 | 14 206.00 | 40 743.00 | 54 949.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 6 916.00 | 16 084.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 37 009.00 | 27 991.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 217.00 | 141 220.00 | 12 997.00 | 154 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 475.00 | 270 971.00 | 153 504.00 | 424 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 800.00 | 470 323.00 | 290 478.00 | 760 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BZ Autres créances | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 833 064.00 | | 833 064.00 | 833 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 679.00 | | 1 150 679.00 | 1 150 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 479.00 | 470 323.00 | 1 441 157.00 | 1 911 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 421.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 214.00 | 77 165.00 | | 420 214.00 |
DL TOTAL (I) | 431 800.00 | 88 586.00 | | 431 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 124.00 | 446 473.00 | | 501 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 211 081.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 329.00 | 112 490.00 | | 181 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 381.00 | 130 187.00 | | 151 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 009.00 | 15 767.00 | | 160 009.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | 10 200.00 | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 357.00 | 926 198.00 | | 1 009 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 157.00 | 1 014 784.00 | | 1 441 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 929.00 | | 141 872.00 | 686 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 001.00 | 760 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 001.00 | 682 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 980.00 | | 141 872.00 | 608 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 778.00 | 71 650.00 | 67 105.00 | 465 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | 4 527.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 182.00 | 67 123.00 | 67 105.00 | 449 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VC Groupe et associés | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 189.00 | 19 336.00 | 479 853.00 | 499 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 791.00 | 290 791.00 | | 290 791.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 357.00 | 529 504.00 | 479 853.00 | 1 009 357.00 |