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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 751.00 | 234.00 | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 551.00 | 31 003.00 | 21 548.00 | 52 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 387.00 | 47 070.00 | 45 317.00 | 92 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 826.00 | | 193 826.00 | 193 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 839.00 | 78 825.00 | 261 015.00 | 339 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 289.00 | | 344 289.00 | 344 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 128.00 | 78 825.00 | 605 303.00 | 684 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 408 414.00 | | | 408 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
DL TOTAL (I) | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 303.00 | | | 605 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 227.00 | | 445 227.00 | 445 227.00 |
FG Production vendue services | 302 051.00 | | 302 051.00 | 302 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 278.00 | | 747 278.00 | 747 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 321.00 | | | 807 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 315.00 | | | 731 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 557.00 | | 44 282.00 | 295 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 482.00 | | 44 282.00 | 294 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 383.00 | 35 442.00 | | 43 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 328.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 960.00 | 35 113.00 | | 42 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VP Divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | | | 64.00 |
ST Autres comptes | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 283.00 | | | 226 283.00 |