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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 10 124.00 | 965.00 | 11 089.00 |
AN Terrains | 137 053.00 | 40 472.00 | 96 581.00 | 137 053.00 |
AP Constructions | 151 214.00 | 33 806.00 | 117 408.00 | 151 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 328.00 | 146 453.00 | 171 875.00 | 318 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 649.00 | 106 266.00 | 141 383.00 | 247 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 422.00 | 337 121.00 | 528 301.00 | 865 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 341.00 | 2 486.00 | 430 855.00 | 433 341.00 |
BZ Autres créances | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CF Disponibilités | 550 425.00 | | 550 425.00 | 550 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 598.00 | 2 486.00 | 1 057 112.00 | 1 059 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 020.00 | 339 607.00 | 1 585 413.00 | 1 925 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 534 074.00 | 619 232.00 | | 534 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 561.00 | 164 841.00 | | 480 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 334.00 | 791 774.00 | | 1 022 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 833.00 | 414 906.00 | | 337 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 224.00 | 120 105.00 | | 217 224.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 6 695.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 079.00 | 565 199.00 | | 563 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 413.00 | 1 356 972.00 | | 1 585 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 079.00 | 565 199.00 | | 563 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 610 131.00 | | 2 610 131.00 | 2 610 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 131.00 | 15 000.00 | 2 625 131.00 | 2 610 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 172.00 | 7 533.00 | | 11 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 327.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 5 833.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 342.00 | 6 161.00 | | 20 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 33.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 367.00 | 12 198.00 | | 12 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | 12 231.00 | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | -6 070.00 | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 134.00 | 57 222.00 | | 169 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 645.00 | 1 499 738.00 | | 2 656 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 084.00 | 1 334 897.00 | | 2 176 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 561.00 | 164 841.00 | | 480 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 230.00 | | 238 787.00 | 670 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 594.00 | 865 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 594.00 | 854 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | 420.00 | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 470.00 | | 238 367.00 | 659 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 899.00 | 87 448.00 | 31 227.00 | 280 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 3 296.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 071.00 | 84 152.00 | 31 227.00 | 274 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 833.00 | 337 833.00 | | 337 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 430 357.00 | 430 357.00 | | 430 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 369.00 | 501 279.00 | 90.00 | 501 369.00 |
VW T.V.A. | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 079.00 | 563 079.00 | | 563 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | 7 296.00 | | 8 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | 7 499.00 | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 141 015.00 | 139 885.00 | | 141 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 443.00 | 107 002.00 | | 103 443.00 |
YT Sous‐traitance | 16 188.00 | 21 641.00 | | 16 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | 3 554.00 | | 4 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | 10 850.00 | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 959.00 | 304 783.00 | | 522 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 387.00 | 172 328.00 | | 264 387.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 988.00 | 276 027.00 | | 268 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |