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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 3 747.00 | 6 238.00 | 9 985.00 |
AN Terrains | 59 053.00 | 17 127.00 | 41 926.00 | 59 053.00 |
AP Constructions | 151 214.00 | 18 684.00 | 132 529.00 | 151 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 519.00 | 107 085.00 | 56 434.00 | 163 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 098.00 | 89 365.00 | 80 733.00 | 170 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 958.00 | 236 008.00 | 317 950.00 | 553 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 365 741.00 | | 365 741.00 | 365 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 223.00 | | 715 223.00 | 715 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 181.00 | 236 008.00 | 1 033 173.00 | 1 269 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 581 553.00 | 547 301.00 | | 581 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 679.00 | 134 249.00 | | 137 679.00 |
DL TOTAL (I) | 726 932.00 | 689 251.00 | | 726 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 105.00 | 66 405.00 | | 121 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 247.00 | 158 597.00 | | 84 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 871.00 | 92 700.00 | | 94 871.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 241.00 | 369 055.00 | | 306 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 173.00 | 1 058 306.00 | | 1 033 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 241.00 | 369 055.00 | | 306 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 772.00 | | 1 006 772.00 | 1 006 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 772.00 | | 1 006 772.00 | 1 006 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 404.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 27 840.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1 375.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 19 169.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 8 671.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | 42 976.00 | | 46 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 755.00 | 1 403 941.00 | | 1 012 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 076.00 | 1 269 692.00 | | 875 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 679.00 | 134 249.00 | | 137 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 735.00 | | 70 133.00 | 498 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 553 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 543 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | 3 000.00 | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 660.00 | | 67 133.00 | 491 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 008.00 | 68 818.00 | 15 818.00 | 183 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 2 762.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 023.00 | 66 056.00 | 15 818.00 | 182 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 310 129.00 | 310 129.00 | | 310 129.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VI Groupe et associés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 796.00 | 339 796.00 | | 339 796.00 |
VW T.V.A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 241.00 | 306 241.00 | | 306 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | 8 622.00 | | 6 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | 7 321.00 | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 119 839.00 | 151 976.00 | | 119 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 293.00 | 59 305.00 | | 48 293.00 |
YT Sous‐traitance | 11 829.00 | 23 314.00 | | 11 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 840.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 505.00 | 9 462.00 | | 7 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 422.00 | 267 680.00 | | 186 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 238.00 | 123 586.00 | | 82 238.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 796.00 | 241 915.00 | | 187 796.00 |