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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 6 828.00 | 3 841.00 | 10 669.00 |
AN Terrains | 137 053.00 | 26 767.00 | 110 286.00 | 137 053.00 |
AP Constructions | 151 214.00 | 26 245.00 | 124 969.00 | 151 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 475.00 | 116 921.00 | 68 555.00 | 185 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 729.00 | 104 139.00 | 81 590.00 | 185 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 230.00 | 280 899.00 | 389 330.00 | 670 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 472.00 | | 283 472.00 | 283 472.00 |
BZ Autres créances | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CF Disponibilités | 578 280.00 | | 578 280.00 | 578 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 642.00 | | 967 642.00 | 967 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 872.00 | 280 899.00 | 1 356 972.00 | 1 637 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 619 232.00 | 581 553.00 | | 619 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 841.00 | 137 679.00 | | 164 841.00 |
DL TOTAL (I) | 791 774.00 | 726 932.00 | | 791 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 121 105.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 906.00 | 84 247.00 | | 414 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 105.00 | 94 871.00 | | 120 105.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 85 755.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 199.00 | 385 979.00 | | 565 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 972.00 | 1 112 911.00 | | 1 356 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 199.00 | 306 241.00 | | 565 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 044.00 | 15 000.00 | 1 486 044.00 | 1 471 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 375.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 700.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 5 075.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 101.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 231.00 | 101.00 | | 12 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | 4 974.00 | | -6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 222.00 | 46 659.00 | | 57 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 738.00 | 1 012 755.00 | | 1 499 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 897.00 | 875 076.00 | | 1 334 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 841.00 | 137 679.00 | | 164 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 958.00 | | 369 516.00 | 553 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 245.00 | 670 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 530.00 | 659 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | 1 399.00 | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 883.00 | | 368 117.00 | 543 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 008.00 | 143 230.00 | 98 339.00 | 236 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 3 082.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 261.00 | 140 149.00 | 98 339.00 | 232 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 283 472.00 | 283 472.00 | | 283 472.00 |
VB T. V. A. | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 352.00 | 375 352.00 | | 375 352.00 |
VW T.V.A. | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 711.00 | 543 711.00 | | 543 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 6 660.00 | | 7 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | 7 835.00 | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 139 885.00 | 119 839.00 | | 139 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 002.00 | 48 293.00 | | 107 002.00 |
YT Sous‐traitance | 21 641.00 | 11 829.00 | | 21 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 845.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 850.00 | 7 505.00 | | 10 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 783.00 | 186 422.00 | | 304 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 328.00 | 82 238.00 | | 172 328.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 027.00 | 187 796.00 | | 276 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |