| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AN Terrains | 55 453.00 | 5 327.00 | 50 126.00 | 55 453.00 |
AP Constructions | 151 214.00 | 3 563.00 | 147 651.00 | 151 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 967.00 | 62 274.00 | 49 692.00 | 111 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 498.00 | 65 776.00 | 71 723.00 | 137 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 206.00 | 137 925.00 | 319 282.00 | 457 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 479.00 | | 350 479.00 | 350 479.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 439 608.00 | | 439 608.00 | 439 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 360.00 | | 836 360.00 | 836 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 566.00 | 137 925.00 | 1 155 642.00 | 1 293 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 523 369.00 | 468 820.00 | | 523 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 932.00 | 54 549.00 | | 123 932.00 |
DL TOTAL (I) | 655 001.00 | 531 069.00 | | 655 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 9 911.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 500.00 | 6 018.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 265.00 | 266 769.00 | | 214 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 104.00 | 45 225.00 | | 108 104.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 640.00 | 327 923.00 | | 500 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 642.00 | 858 992.00 | | 1 155 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 640.00 | 327 923.00 | | 500 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 297.00 | | 1 097 297.00 | 1 097 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 297.00 | | 1 097 297.00 | 1 097 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 8 593.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 33.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 2 390.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 940.00 | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 1 322.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 1 068.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 848.00 | 12 968.00 | | 43 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 839.00 | 1 167 718.00 | | 1 099 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 907.00 | 1 113 169.00 | | 975 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 932.00 | 54 549.00 | | 123 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 093.00 | | 234 850.00 | 423 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 737.00 | 457 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 737.00 | 456 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 018.00 | | 234 850.00 | 422 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 52 192.00 | 1.00 | 85 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 748.00 | 52 192.00 | 1.00 | 84 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 350 479.00 | | | 350 479.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VP Divers | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 467.00 | 375 467.00 | | 375 467.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 3 169.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 52.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 142 048.00 | 147 585.00 | | 142 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 569.00 | 53 985.00 | | 50 569.00 |
YT Sous‐traitance | 12 025.00 | 10 651.00 | | 12 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 978.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 4 147.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 955.00 | 256 302.00 | | 231 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 837.00 | 151 526.00 | | 101 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 904.00 | 212 273.00 | | 209 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |