| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 985.00 | 6 000.00 | 6 985.00 |
AN Terrains | 59 053.00 | 11 221.00 | 47 831.00 | 59 053.00 |
AP Constructions | 151 214.00 | 11 124.00 | 140 090.00 | 151 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 83 198.00 | 36 628.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 568.00 | 76 480.00 | 85 088.00 | 161 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 735.00 | 183 008.00 | 315 727.00 | 498 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 401.00 | | 303 401.00 | 303 401.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 380 883.00 | | 380 883.00 | 380 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 579.00 | | 742 579.00 | 742 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 314.00 | 183 008.00 | 1 058 306.00 | 1 241 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 547 301.00 | 523 369.00 | | 547 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 249.00 | 123 932.00 | | 134 249.00 |
DL TOTAL (I) | 689 251.00 | 655 001.00 | | 689 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 405.00 | 605.00 | | 66 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 597.00 | 214 265.00 | | 158 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 700.00 | 108 104.00 | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 55 500.00 | | 6 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 336.00 | 66 667.00 | | 45 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 055.00 | 500 640.00 | | 369 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 306.00 | 1 155 642.00 | | 1 058 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 055.00 | 500 640.00 | | 369 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 839.00 | | 1 371 839.00 | 1 371 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 839.00 | | 1 371 839.00 | 1 371 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | 20.00 | | 4 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 678.00 | | 1 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 840.00 | 678.00 | | 27 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 511.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 169.00 | 511.00 | | 19 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | 168.00 | | 8 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 976.00 | 43 848.00 | | 42 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 941.00 | 1 099 839.00 | | 1 403 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 692.00 | 975 907.00 | | 1 269 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 249.00 | 123 932.00 | | 134 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 206.00 | | 72 802.00 | 457 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 274.00 | 498 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 274.00 | 491 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | 6 000.00 | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 131.00 | | 66 802.00 | 456 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 925.00 | 58 563.00 | 13 479.00 | 137 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 940.00 | 58 563.00 | 13 479.00 | 136 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 303 401.00 | 303 401.00 | | 303 401.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VI Groupe et associés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 055.00 | 369 055.00 | | 369 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | 2 337.00 | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 321.00 | 5 262.00 | | 7 321.00 |
ST Autres comptes | 151 976.00 | 142 048.00 | | 151 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 305.00 | 50 569.00 | | 59 305.00 |
YT Sous‐traitance | 23 314.00 | 12 025.00 | | 23 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 979.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 462.00 | 3 316.00 | | 9 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 680.00 | 231 955.00 | | 267 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 586.00 | 101 837.00 | | 123 586.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 915.00 | 209 904.00 | | 241 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |