| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 298 525.00 | 159 959.00 | 138 566.00 | 298 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 5 624.00 | 806.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 652.00 | 116 480.00 | 107 171.00 | 223 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 707.00 | 283 164.00 | 246 543.00 | 529 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
CF Disponibilités | 293 653.00 | | 293 653.00 | 293 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 119.00 | | 460 119.00 | 460 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 826.00 | 283 164.00 | 706 662.00 | 989 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 280 985.00 | 3 174 006.00 | | 3 280 985.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | 292.00 | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 293 031.00 | 3 184 559.00 | | 3 293 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 635 539.00 | 1 545 032.00 | | 1 635 539.00 |
242 Autres charges externes. | 596 927.00 | 557 064.00 | | 596 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 12 887.00 | | 8 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 299.00 | 264 612.00 | | 265 299.00 |
252 Charges sociales | 48 551.00 | 53 921.00 | | 48 551.00 |
262 Autres charges | 577 434.00 | 567 220.00 | | 577 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 133.00 | 117 757.00 | | 94 133.00 |
280 Produits financiers | | 3 863.00 | | |
294 Charges financières | 7 140.00 | 12 966.00 | | 7 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 973.00 | 108 654.00 | | 86 973.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 403.00 | 58 750.00 | | 77 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 973.00 | 108 654.00 | | 86 973.00 |
DL TOTAL (I) | 180 876.00 | 183 903.00 | | 180 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 692.00 | 132 387.00 | | 145 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 116.00 | 66 647.00 | | 78 116.00 |
EA Autres dettes | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 786.00 | 414 970.00 | | 525 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 662.00 | 598 873.00 | | 706 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 313.00 | 66 851.00 | | 216 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 213.00 | 66 851.00 | | 215 213.00 |