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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 300 709.00 | 261 321.00 | 39 387.00 | 300 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 258.00 | 6 482.00 | 3 776.00 | 10 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 494.00 | 218 299.00 | 111 195.00 | 329 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 611.00 | 487 202.00 | 154 408.00 | 641 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
BZ Autres créances | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
CF Disponibilités | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 471.00 | | 389 471.00 | 389 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 082.00 | 487 202.00 | 543 879.00 | 1 031 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 209.00 | 84 964.00 | | 85 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 974.00 | 115 246.00 | | 145 974.00 |
DL TOTAL (I) | 247 684.00 | 216 709.00 | | 247 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 282.00 | 13 165.00 | | 12 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 282.00 | 13 165.00 | | 12 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810.00 | 5 367.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 344.00 | 73 200.00 | | 148 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | 113 686.00 | | 75 012.00 |
EA Autres dettes | 50 748.00 | 35 549.00 | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 914.00 | 228 039.00 | | 283 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 879.00 | 457 914.00 | | 543 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
VP Divers | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 216.00 | 242 166.00 | 50.00 | 242 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 914.00 | 283 914.00 | | 283 914.00 |