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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 310 338.00 | 292 299.00 | 18 040.00 | 310 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 970.00 | 7 577.00 | 21 392.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 637.00 | 338 149.00 | 333 489.00 | 671 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 095.00 | 639 125.00 | 372 970.00 | 1 012 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BZ Autres créances | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
CF Disponibilités | 179 329.00 | | 179 329.00 | 179 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 202.00 | | 460 202.00 | 460 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 297.00 | 639 125.00 | 833 173.00 | 1 472 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 193.00 | 107 769.00 | | 196 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 081.00 | 188 424.00 | | 77 081.00 |
DL TOTAL (I) | 289 774.00 | 312 693.00 | | 289 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 691.00 | 12 728.00 | | 13 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 691.00 | 12 728.00 | | 13 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 131.00 | 300 265.00 | | 398 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | 20 496.00 | | 10 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 84 885.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 611.00 | 74 563.00 | | 103 611.00 |
EA Autres dettes | | 21 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 708.00 | 501 381.00 | | 529 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 173.00 | 826 802.00 | | 833 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
VP Divers | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 923.00 | 280 873.00 | 50.00 | 280 923.00 |