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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 298 525.00 | 233 036.00 | 65 489.00 | 298 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 672.00 | 185 862.00 | 84 810.00 | 270 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 777.00 | 426 427.00 | 150 350.00 | 576 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
BZ Autres créances | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
CF Disponibilités | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 542.00 | 426 427.00 | 525 115.00 | 951 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 964.00 | 84 940.00 | | 84 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 268.00 | 100 024.00 | | 115 268.00 |
DL TOTAL (I) | 216 732.00 | 201 464.00 | | 216 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 165.00 | 11 700.00 | | 13 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 165.00 | 11 700.00 | | 13 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 107 033.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 49 676.00 | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 731.00 | 83 019.00 | | 132 731.00 |
EA Autres dettes | 83 682.00 | 21 981.00 | | 83 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 218.00 | 261 709.00 | | 295 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 115.00 | 474 873.00 | | 525 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 590.00 | | | 554 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 490.00 | | | 553 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 150.00 | 72 277.00 | | 354 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 050.00 | 72 277.00 | | 353 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 1 465.00 | | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 1 465.00 | 13 165.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 330.00 | 278 280.00 | 50.00 | 278 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |