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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 310 338.00 | 302 398.00 | 7 941.00 | 310 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 970.00 | 8 578.00 | 20 391.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 177.00 | 412 446.00 | 262 730.00 | 675 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 635.00 | 724 523.00 | 291 112.00 | 1 015 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
BZ Autres créances | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CF Disponibilités | 329 885.00 | | 329 885.00 | 329 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 563.00 | | 577 563.00 | 577 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 197.00 | 724 523.00 | 868 675.00 | 1 593 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 274.00 | 196 193.00 | | 273 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 412.00 | 77 081.00 | | 131 412.00 |
DL TOTAL (I) | 421 185.00 | 289 774.00 | | 421 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 765.00 | 13 691.00 | | 14 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 765.00 | 13 691.00 | | 14 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 076.00 | 398 131.00 | | 315 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 10 165.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 17 801.00 | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | 103 611.00 | | 73 949.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 724.00 | 529 708.00 | | 432 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 675.00 | 833 173.00 | | 868 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 076.00 | | | 315 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 727.00 | 247 677.00 | 50.00 | 247 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 724.00 | 117 649.00 | | 432 724.00 |