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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 310 338.00 | 276 647.00 | 33 692.00 | 310 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 022.00 | 6 865.00 | 18 157.00 | 25 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 819.00 | 260 111.00 | 390 708.00 | 650 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 329.00 | 544 723.00 | 442 606.00 | 987 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BZ Autres créances | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CF Disponibilités | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 195.00 | | 384 195.00 | 384 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 524.00 | 544 723.00 | 826 802.00 | 1 371 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 769.00 | 85 209.00 | | 107 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 424.00 | 122 560.00 | | 188 424.00 |
DL TOTAL (I) | 312 693.00 | 224 269.00 | | 312 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 728.00 | 12 282.00 | | 12 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 728.00 | 12 282.00 | | 12 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 265.00 | | | 300 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | 2 810.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 149 140.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 563.00 | 75 012.00 | | 74 563.00 |
EA Autres dettes | 21 173.00 | 50 748.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 381.00 | 277 709.00 | | 501 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 802.00 | 514 260.00 | | 826 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 265.00 | | | 300 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 265.00 | | | -300 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 892.00 | 182 842.00 | 50.00 | 182 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 381.00 | 201 116.00 | | 501 381.00 |