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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 103 600.00 | 25 900.00 | 77 700.00 | 103 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 479.00 | 82 680.00 | 17 800.00 | 100 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 884.00 | 181 521.00 | 254 363.00 | 435 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 560.00 | 290 100.00 | 659 460.00 | 949 560.00 |
BT Marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 236.00 | 290 100.00 | 814 136.00 | 1 104 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 109 217.00 | 65 669.00 | | 109 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 031.00 | 43 548.00 | | 44 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 233 313.00 | 186 217.00 | | 233 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 793.00 | 300 123.00 | | 206 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 858.00 | 245 187.00 | | 288 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 59 195.00 | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 41 409.00 | | 49 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 824.00 | 645 914.00 | | 580 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 136.00 | 832 131.00 | | 814 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 550.00 | | 6 160.00 | 943 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 949 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 639 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 953.00 | | 6 160.00 | 633 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 252.00 | 61 998.00 | 150.00 | 228 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 252.00 | 61 998.00 | 150.00 | 228 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 793.00 | 95 235.00 | 111 558.00 | 206 793.00 |
VI Groupe et associés | 288 858.00 | 43 858.00 | 245 000.00 | 288 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VP Divers | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 901.00 | 33 024.00 | 877.00 | 33 901.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 824.00 | 224 266.00 | 356 558.00 | 580 824.00 |