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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 103 600.00 | 36 260.00 | 67 340.00 | 103 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 345.00 | 92 929.00 | 14 416.00 | 107 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 976.00 | 249 950.00 | 187 027.00 | 436 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 518.00 | 379 138.00 | 548 380.00 | 927 518.00 |
BT Marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CF Disponibilités | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 326.00 | 379 138.00 | 656 188.00 | 1 035 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 407.00 | 153 248.00 | | 155 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 408.00 | 22 160.00 | | 45 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 2 449.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 279 648.00 | 254 856.00 | | 279 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 518.00 | 184 026.00 | | 76 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 666.00 | 196 946.00 | | 218 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 44 544.00 | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 931.00 | 53 367.00 | | 40 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 540.00 | 478 882.00 | | 376 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 188.00 | 733 738.00 | | 656 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 153.00 | | 5 615.00 | 923 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 927 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 647 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 556.00 | | 5 615.00 | 643 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 562.00 | 45 827.00 | 1 250.00 | 334 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 562.00 | 45 827.00 | 1 250.00 | 334 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 715.00 | 22 999.00 | 49 786.00 | 75 715.00 |
VI Groupe et associés | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VP Divers | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 649.00 | 31 772.00 | 877.00 | 32 649.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 540.00 | 323 824.00 | 49 786.00 | 376 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |