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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 55 500.00 | 24 975.00 | 30 525.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 200.00 | 97 814.00 | 16 386.00 | 114 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 196.00 | 255 858.00 | 326 338.00 | 582 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 505.00 | 378 647.00 | 652 858.00 | 1 031 505.00 |
BT Marchandises | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CF Disponibilités | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 229.00 | 378 647.00 | 790 582.00 | 1 169 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 320.00 | 180 815.00 | | 213 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 330.00 | 32 504.00 | | -46 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 1 217.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 244 590.00 | 291 537.00 | | 244 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 302.00 | 62 311.00 | | 233 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 605.00 | 200 595.00 | | 210 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 41 849.00 | | 40 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 33 074.00 | | 32 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 992.00 | 337 829.00 | | 545 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 582.00 | 629 366.00 | | 790 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 539.00 | 201 910.00 | | 943 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 649.00 | 103 295.00 | 1 031 505.00 | 10 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 103 295.00 | 751 896.00 | 10 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 770.00 | 201 070.00 | | 664 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 769.00 | 840.00 | | 80 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 964.00 | 39 232.00 | 74 548.00 | 413 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 964.00 | 39 232.00 | 74 548.00 | 413 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 890.00 | 113 487.00 | 115 403.00 | 228 890.00 |
VI Groupe et associés | 210 605.00 | 4 105.00 | | 210 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 604.00 | 53 555.00 | 49.00 | 53 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 992.00 | 224 089.00 | 115 403.00 | 545 992.00 |