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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 103 600.00 | 31 080.00 | 72 520.00 | 103 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 979.00 | 87 890.00 | 15 090.00 | 102 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 976.00 | 215 592.00 | 221 384.00 | 436 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 153.00 | 334 562.00 | 588 591.00 | 923 153.00 |
BT Marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BZ Autres créances | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CF Disponibilités | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 300.00 | 334 562.00 | 733 738.00 | 1 068 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 153 248.00 | 109 217.00 | | 153 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | 44 031.00 | | 22 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 449.00 | 3 065.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 254 856.00 | 233 313.00 | | 254 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 026.00 | 206 793.00 | | 184 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 946.00 | 288 858.00 | | 196 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 35 802.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | 49 371.00 | | 53 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 882.00 | 580 824.00 | | 478 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 738.00 | 814 136.00 | | 733 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 560.00 | | 4 866.00 | 949 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 81 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 273.00 | 923 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 643 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 963.00 | | 4 866.00 | 639 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 100.00 | 45 735.00 | 1 273.00 | 290 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 100.00 | 45 735.00 | 1 273.00 | 290 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 186.00 | 107 472.00 | 61 120.00 | 183 186.00 |
VI Groupe et associés | 196 946.00 | 16 113.00 | | 196 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VP Divers | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777.00 | 48 900.00 | 877.00 | 49 777.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 882.00 | 222 335.00 | 61 120.00 | 478 882.00 |