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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 55 500.00 | 30 525.00 | 24 975.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 992.00 | 111 656.00 | 13 336.00 | 124 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 257.00 | 333 592.00 | 288 665.00 | 622 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 358.00 | 475 772.00 | 606 585.00 | 1 082 358.00 |
BT Marchandises | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 756.00 | 475 772.00 | 803 983.00 | 1 279 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 172 231.00 | 166 990.00 | | 172 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 111.00 | 5 241.00 | | 92 111.00 |
DL TOTAL (I) | 341 342.00 | 249 231.00 | | 341 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 976.00 | 304 095.00 | | 258 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 029.00 | 213 365.00 | | 118 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 41 100.00 | | 42 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 190.00 | 39 444.00 | | 43 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 641.00 | 598 003.00 | | 462 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 983.00 | 847 234.00 | | 803 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 958.00 | 44 814.00 | | 430 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 958.00 | 44 814.00 | | 430 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 310.00 | 61 854.00 | 172 515.00 | 258 310.00 |
VI Groupe et associés | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 229.00 | 12 180.00 | 49.00 | 12 229.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 641.00 | 266 186.00 | 172 515.00 | 462 641.00 |