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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 55 500.00 | 27 750.00 | 27 750.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 700.00 | 105 324.00 | 18 376.00 | 123 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 839.00 | 297 884.00 | 309 955.00 | 607 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 648.00 | 430 958.00 | 635 690.00 | 1 066 648.00 |
BT Marchandises | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 181 303.00 | | 181 303.00 | 181 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 192.00 | 430 958.00 | 847 234.00 | 1 278 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 990.00 | 213 320.00 | | 166 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | -46 330.00 | | 5 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 231.00 | 244 590.00 | | 249 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 095.00 | 233 302.00 | | 304 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 365.00 | 210 605.00 | | 213 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 40 608.00 | | 41 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 32 565.00 | | 39 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 898.00 | | |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 003.00 | 545 992.00 | | 598 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 234.00 | 790 582.00 | | 847 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 505.00 | | 35 143.00 | 1 031 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 896.00 | | 35 143.00 | 751 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 647.00 | 52 311.00 | | 378 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 647.00 | 52 311.00 | | 378 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 090.00 | 44 311.00 | 211 272.00 | 303 090.00 |
VI Groupe et associés | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 505.00 | 14 456.00 | 49.00 | 14 505.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 753.00 | 338 974.00 | 211 272.00 | 597 753.00 |