| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 963.00 | 356.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 571.00 | 146 781.00 | 687 790.00 | 834 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 901.00 | 146 781.00 | 774 119.00 | 920 901.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | 142 566.00 | 679 434.00 | 822 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 232 772.00 | 153 386.00 | | 232 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 679.00 | 79 385.00 | | 75 679.00 |
DL TOTAL (I) | 484 451.00 | 408 772.00 | | 484 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 439.00 | 297 393.00 | | 206 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 417.00 | 62 045.00 | | 73 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 642.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | 14 183.00 | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 668.00 | 380 665.00 | | 289 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 119.00 | 789 437.00 | | 774 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 759.00 | 189 451.00 | | 172 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 079.00 | 110 066.00 | | 97 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 679.00 | 79 385.00 | | 75 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 571.00 | | | 834 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804.00 | 410.00 | | 3 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 410.00 | | 2 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 439.00 | 93 347.00 | 113 092.00 | 206 439.00 |
VI Groupe et associés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 815.00 | 44 815.00 | 8 000.00 | 52 815.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 668.00 | 176 576.00 | 113 092.00 | 289 668.00 |