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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 5 272.00 | 327 727.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 571.00 | 105 740.00 | 1 113 830.00 | 1 219 571.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 395.00 | 105 740.00 | 1 182 654.00 | 1 288 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 000.00 | 95 897.00 | 726 103.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 407 222.00 | 308 451.00 | | 407 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 190.00 | 98 770.00 | | 47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 630 413.00 | 583 222.00 | | 630 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 618.00 | 113 562.00 | | 417 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 497.00 | 81 787.00 | | 118 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 727.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | 7 262.00 | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 241.00 | 204 340.00 | | 552 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 654.00 | 787 562.00 | | 1 182 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 905.00 | 194 646.00 | | 193 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 714.00 | 95 875.00 | | 146 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 190.00 | 98 770.00 | | 47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 571.00 | | 385 000.00 | 834 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | 385 000.00 | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 5 272.00 | | 4 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 5 272.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 618.00 | 76 265.00 | 235 378.00 | 417 618.00 |
VI Groupe et associés | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392.00 | 6 392.00 | 8 000.00 | 14 392.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 241.00 | 210 888.00 | 235 378.00 | 552 241.00 |