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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AN Terrains | 110 482.00 | 7 753.00 | 102 728.00 | 110 482.00 |
AP Constructions | 419 454.00 | 109 762.00 | 309 691.00 | 419 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 734.00 | 322 364.00 | 778 369.00 | 1 100 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 141 127.00 | 19 900.00 | 121 227.00 | 141 127.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 144.00 | 19 900.00 | 126 245.00 | 146 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 878.00 | 342 264.00 | 904 614.00 | 1 246 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561 200.00 | 195 251.00 | 365 949.00 | 561 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 384 214.00 | 473 475.00 | | 384 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 471.00 | -89 261.00 | | -55 471.00 |
DL TOTAL (I) | 504 743.00 | 560 215.00 | | 504 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 676.00 | 358 887.00 | | 284 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 447.00 | 72 449.00 | | 83 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 730.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 9 939.00 | | 11 971.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 870.00 | 443 007.00 | | 399 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 614.00 | 1 003 221.00 | | 904 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 000.00 | 71 000.00 | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 73 000.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 998.00 | -70 999.00 | | -62 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 297.00 | 149 314.00 | | 144 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 768.00 | 238 575.00 | | 199 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 471.00 | -89 261.00 | | -55 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 734.00 | | | 1 100 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 252.00 | | | 539 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 200.00 | | | 561 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 444.00 | 33 669.00 | | 93 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | 33 669.00 | | 93 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 676.00 | 75 049.00 | 169 442.00 | 284 676.00 |
VI Groupe et associés | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 871.00 | 190 244.00 | 169 442.00 | 399 871.00 |