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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AN Terrains | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
AP Constructions | 419 454.00 | 54 849.00 | 364 605.00 | 419 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 4 856.00 | 4 459.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 867.00 | 187 750.00 | 874 116.00 | 1 061 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 186 325.00 | 70 000.00 | 116 325.00 | 186 325.00 |
CF Disponibilités | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 874.00 | 70 000.00 | 292 874.00 | 362 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 741.00 | 257 750.00 | 1 166 991.00 | 1 424 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 200.00 | 127 763.00 | 435 437.00 | 563 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 186.00 | 454 413.00 | | 522 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 710.00 | 67 772.00 | | -48 710.00 |
DL TOTAL (I) | 649 475.00 | 698 186.00 | | 649 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 360.00 | 482 833.00 | | 432 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 971.00 | 84 753.00 | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 703.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152.00 | 2 892.00 | | 11 152.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 516.00 | 572 182.00 | | 517 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 991.00 | 1 270 368.00 | | 1 166 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 781.00 | 162 497.00 | | 158 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 340 000.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 328 800.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 938.00 | 11 199.00 | | -24 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 872.00 | 555 556.00 | | 103 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 583.00 | 487 784.00 | | 152 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 710.00 | 67 772.00 | | -48 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 226.00 | | 17 615.00 | 1 046 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 1 061 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 498 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 774.00 | | 17 615.00 | 481 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 171.00 | 29 790.00 | 1 973.00 | 32 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | 970.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 29 790.00 | 1 003.00 | 30 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 360.00 | 73 625.00 | 301 228.00 | 432 360.00 |
VI Groupe et associés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 516.00 | 158 781.00 | 301 228.00 | 517 516.00 |