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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 419 454.00 | 27 392.00 | 392 062.00 | 419 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 3 527.00 | 6 792.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 226.00 | 130 267.00 | 915 958.00 | 1 046 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 177 841.00 | 50 000.00 | 127 841.00 | 177 841.00 |
CF Disponibilités | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 409.00 | 50 000.00 | 354 409.00 | 404 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 635.00 | 180 267.00 | 1 270 368.00 | 1 450 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 200.00 | 98 096.00 | 465 104.00 | 563 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 454 413.00 | 407 222.00 | | 454 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 772.00 | 47 190.00 | | 67 772.00 |
DL TOTAL (I) | 698 186.00 | 630 413.00 | | 698 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 833.00 | 417 618.00 | | 482 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 753.00 | 118 497.00 | | 84 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 1 856.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 182.00 | 552 241.00 | | 572 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 368.00 | 1 182 654.00 | | 1 270 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 556.00 | 193 905.00 | | 555 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 784.00 | 146 714.00 | | 487 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 772.00 | 47 190.00 | | 67 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 571.00 | | 163 454.00 | 1 219 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 800.00 | 563 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 800.00 | 1 046 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 319.00 | | 93 454.00 | 388 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | 70 000.00 | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 843.00 | 22 327.00 | | 9 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 22 327.00 | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 833.00 | 73 148.00 | 299 193.00 | 482 833.00 |
VI Groupe et associés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 182.00 | 162 497.00 | 299 193.00 | 572 182.00 |