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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 2 726.00 | 1 269.00 | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 11 482.00 | 15 523.00 | 27 005.00 |
040 Immobilisations financières | 288 749.00 | 17 500.00 | 271 249.00 | 288 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 749.00 | 31 708.00 | 288 041.00 | 319 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 382 892.00 | | 382 892.00 | 382 892.00 |
084 Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 134.00 | | 398 134.00 | 398 134.00 |
110 Total général Actif | 717 883.00 | 31 708.00 | 686 175.00 | 717 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 29 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 080.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 378 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
252 Charges sociales | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
280 Produits financiers | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 238.00 | | | 316 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |