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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 26 564.00 | 6 686.00 | 33 250.00 |
040 Immobilisations financières | 353 611.00 | 9 000.00 | 344 611.00 | 353 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 856.00 | 39 559.00 | 351 297.00 | 390 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
072 Créances – Autres | 455 634.00 | | 455 634.00 | 455 634.00 |
084 Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 693.00 | | 504 693.00 | 504 693.00 |
110 Total général Actif | 895 549.00 | 39 559.00 | 855 990.00 | 895 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 155 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 738.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 381 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 431 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
230 Autres produits | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
242 Autres charges externes. | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 419.00 | | | 287 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 906.00 | | | 906.00 |
280 Produits financiers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 785.00 | | | 389 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |