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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 188.00 | 21 172.00 | 7 016.00 | 28 188.00 |
040 Immobilisations financières | 332 845.00 | 9 000.00 | 323 845.00 | 332 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 028.00 | 34 167.00 | 330 861.00 | 365 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
072 Créances – Autres | 411 160.00 | | 411 160.00 | 411 160.00 |
084 Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 760.00 | | 494 760.00 | 494 760.00 |
110 Total général Actif | 859 789.00 | 34 167.00 | 825 621.00 | 859 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 147 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 404 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
230 Autres produits | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 579.00 | | | 238 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
252 Charges sociales | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
280 Produits financiers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 528.00 | | | 364 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |