| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 005.00 | 14 907.00 | 12 098.00 | 27 005.00 |
040 Immobilisations financières | 325 249.00 | 9 000.00 | 316 249.00 | 325 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 249.00 | 27 902.00 | 328 347.00 | 356 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
072 Créances – Autres | 424 942.00 | | 424 942.00 | 424 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 754.00 | | 438 754.00 | 438 754.00 |
110 Total général Actif | 795 003.00 | 27 902.00 | 767 101.00 | 795 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 332 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
242 Autres charges externes. | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
252 Charges sociales | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
280 Produits financiers | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 749.00 | | | 319 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |