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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 188.00 | 18 474.00 | 9 715.00 | 28 188.00 |
040 Immobilisations financières | 332 345.00 | 9 000.00 | 323 345.00 | 332 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 528.00 | 31 469.00 | 333 060.00 | 364 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
072 Créances – Autres | 380 697.00 | | 380 697.00 | 380 697.00 |
084 Disponibilités | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 706.00 | | 471 706.00 | 471 706.00 |
110 Total général Actif | 836 235.00 | 31 469.00 | 804 766.00 | 836 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 105 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 373 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 101.00 | | | 187 101.00 |
242 Autres charges externes. | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
252 Charges sociales | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
280 Produits financiers | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 249.00 | | | 356 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |