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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 23 506.00 | 8 483.00 | 31 990.00 |
040 Immobilisations financières | 353 801.00 | 9 000.00 | 344 801.00 | 353 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 785.00 | 36 501.00 | 353 284.00 | 389 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
072 Créances – Autres | 471 707.00 | | 471 707.00 | 471 707.00 |
084 Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 909.00 | | 537 909.00 | 537 909.00 |
110 Total général Actif | 927 694.00 | 36 501.00 | 891 192.00 | 927 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 153 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 982.00 | | | 175 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 825.00 | | | 261 825.00 |
242 Autres charges externes. | 142 703.00 | | | 142 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
252 Charges sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 897.00 | | | 270 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 072.00 | | | -9 072.00 |
280 Produits financiers | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 028.00 | | | 365 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 272.00 | | | 14 272.00 |