| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 875 646.00 | | 10 875 646.00 | 10 875 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 227.00 | | 114 227.00 | 114 227.00 |
BZ Autres créances | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 021 223.00 | | 11 021 223.00 | 11 021 223.00 |
CU Autres participations | 10 874 716.00 | | 10 874 715.00 | 10 874 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434 798.00 | 1 434 798.00 | | 1 434 798.00 |
DH Report à nouveau | 674 363.00 | 713 946.00 | | 674 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 845.00 | -39 583.00 | | -44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 817.00 | 2 686 661.00 | | 2 641 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 484.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 895.00 | 3 534.00 | | 3 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895.00 | 7 018.00 | | 3 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 382.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 29 462.00 | | 30 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 803.00 | 202 489.00 | | 146 803.00 |
EA Autres dettes | 8 198 240.00 | 8 308 560.00 | | 8 198 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 511.00 | 8 541 894.00 | | 8 375 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 223.00 | 11 235 574.00 | | 11 021 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 485.00 | | 1 500 485.00 | 1 500 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 485.00 | | 1 500 485.00 | 1 500 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1 723.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 1 723.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 717.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 991.00 | 1 699 585.00 | | 1 503 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 835.00 | 1 739 169.00 | | 1 548 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 845.00 | -39 583.00 | | -44 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 875 645.00 | | | 10 875 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 10 875 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 10 875 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875 645.00 | | | 10 875 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | 361.00 | 3 484.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 361.00 | 3 484.00 | 7 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -590.00 | 3 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 8 198 014.00 | | 8 198 014.00 | 8 198 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 507.00 | 145 577.00 | 930.00 | 146 507.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 511.00 | 177 497.00 | 8 198 014.00 | 8 375 511.00 |