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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 880.00 | 4 811.00 | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 181 336.00 | 11 542 745.00 | 2 638 591.00 | 14 181 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 419 313.00 | 11 542 745.00 | 2 876 567.00 | 14 419 313.00 |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 541 865.00 | 2 632 850.00 | 14 174 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | | 1 010 050.00 |
DH Report à nouveau | 258 364.00 | | | 258 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 116.00 | 258 364.00 | | 242 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 030.00 | 1 845 914.00 | | 2 088 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 596.00 | 9 722.00 | | 7 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 596.00 | 9 722.00 | | 7 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 117 708.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 358.00 | 187 333.00 | | 201 358.00 |
EA Autres dettes | 571 854.00 | 507 412.00 | | 571 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 941.00 | 817 231.00 | | 780 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 567.00 | 2 672 867.00 | | 2 876 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 524.00 | 1 142 351.00 | 1 719 875.00 | 577 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 524.00 | 1 142 351.00 | 1 719 875.00 | 577 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 30 277.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 30 277.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -30 276.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 501.00 | 1 863 512.00 | | 1 928 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 384.00 | 1 605 149.00 | | 1 686 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 116.00 | 258 364.00 | | 242 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 646.00 | | 5 691.00 | 14 175 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 181 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | | | 14 175 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 722.00 | | 2 126.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 748 364.00 | | 206 499.00 | 11 748 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758 087.00 | | 208 625.00 | 11 758 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 126.00 | |
UG ‐ Financières | | | 206 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 564 911.00 | 564 911.00 | | 564 911.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 804.00 | 214 874.00 | 930.00 | 215 804.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 941.00 | 780 941.00 | | 780 941.00 |