| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 2 990.00 | 16 087.00 | 19 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 194 722.00 | 11 404 384.00 | 2 790 338.00 | 14 194 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 214.00 | | 252 214.00 | 252 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 936.00 | 11 404 384.00 | 3 042 552.00 | 14 446 936.00 |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 401 394.00 | 2 773 321.00 | 14 174 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | | 1 010 050.00 |
DH Report à nouveau | 500 480.00 | 258 364.00 | | 500 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 589.00 | 242 116.00 | | -67 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 441.00 | 2 088 030.00 | | 2 020 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 902.00 | 7 596.00 | | 24 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 902.00 | 7 596.00 | | 24 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 7 729.00 | | 102 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 682.00 | 201 358.00 | | 203 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 684 609.00 | 571 854.00 | | 684 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 208.00 | 780 941.00 | | 997 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 552.00 | 2 876 567.00 | | 3 042 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 561.00 | 927 781.00 | 1 509 342.00 | 581 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 561.00 | 927 781.00 | 1 509 342.00 | 581 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 661.00 | | | 235 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 697.00 | 62.00 | | 235 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 679.00 | -61.00 | | -235 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 671.00 | 1 928 501.00 | | 1 650 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 260.00 | 1 686 384.00 | | 1 718 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 589.00 | 242 116.00 | | -67 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 336.00 | | 13 386.00 | 14 181 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 194 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | | 13 386.00 | 5 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | | | 14 175 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 2 110.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 2 110.00 | | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 596.00 | 17 306.00 | | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 541 865.00 | | 140 471.00 | 11 541 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549 462.00 | 17 306.00 | 140 471.00 | 11 549 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | 140 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 190 461.00 | 190 461.00 | | 190 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VI Groupe et associés | 680 566.00 | 680 566.00 | | 680 566.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 544.00 | 218 614.00 | 930.00 | 219 544.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208.00 | 997 208.00 | | 997 208.00 |