| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175 646.00 | 11 748 364.00 | 2 427 281.00 | 14 175 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 231.00 | 11 748 364.00 | 2 672 867.00 | 14 421 231.00 |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 748 364.00 | 2 426 351.00 | 14 174 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 900 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 434 798.00 | | 1 010 050.00 |
DH Report à nouveau | | 629 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 364.00 | -11 954 266.00 | | 258 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 914.00 | 1 587 550.00 | | 1 845 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 722.00 | 6 204.00 | | 9 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 722.00 | 6 204.00 | | 9 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | 2 212.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 708.00 | 101 594.00 | | 117 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 333.00 | 208 334.00 | | 187 333.00 |
EA Autres dettes | 507 412.00 | 523 722.00 | | 507 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 231.00 | 835 864.00 | | 817 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 867.00 | 2 429 619.00 | | 2 672 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 126.00 | 774 114.00 | 1 653 240.00 | 879 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 126.00 | 774 114.00 | 1 653 240.00 | 879 126.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 277.00 | 10.00 | | 30 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 277.00 | 10.00 | | 30 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 276.00 | 7.00 | | -30 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 512.00 | 1 612 513.00 | | 1 863 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 149.00 | 13 566 780.00 | | 1 605 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 364.00 | -11 954 266.00 | | 258 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 646.00 | | | 14 175 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 175 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | | | 14 175 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 205.00 | 3 517.00 | | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 958 635.00 | | 210 270.00 | 11 958 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964 840.00 | 3 517.00 | 210 270.00 | 11 964 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | 210 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 708.00 | 117 708.00 | | 117 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 495 076.00 | 495 076.00 | | 495 076.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 515.00 | 245 585.00 | 930.00 | 246 515.00 |
VW T.V.A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 231.00 | 817 231.00 | | 817 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |