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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 12 528.00 | 6 548.00 | 19 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 193 792.00 | 11 150 171.00 | 3 043 621.00 | 14 193 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 290 804.00 | 11 150 171.00 | 3 140 633.00 | 14 290 804.00 |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 137 643.00 | 3 037 073.00 | 14 174 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | | 1 010 050.00 |
DH Report à nouveau | 454 244.00 | 432 891.00 | | 454 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 402.00 | 21 352.00 | | 232 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 196.00 | 2 041 794.00 | | 2 274 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 373.00 | 16 756.00 | | 27 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 373.00 | 16 756.00 | | 27 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | 11 203.00 | | 13 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | 50 697.00 | | 32 676.00 |
EA Autres dettes | 792 484.00 | 737 925.00 | | 792 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 065.00 | 854 590.00 | | 839 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 633.00 | 2 913 139.00 | | 3 140 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 964.00 | 588 383.00 | 660 347.00 | 71 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 964.00 | 588 383.00 | 660 347.00 | 71 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 2.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 2.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 112 065.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 112 065.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -112 063.00 | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 529.00 | 1 163 636.00 | | 895 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 128.00 | 1 142 284.00 | | 663 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 402.00 | 21 352.00 | | 232 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 194 722.00 | | | 14 194 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 14 174 716.00 | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930.00 | | 14 193 792.00 | 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | | | 14 175 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759.00 | 4 769.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 4 769.00 | | 7 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 756.00 | 10 617.00 | | 16 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372 551.00 | | 234 909.00 | 11 372 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 389 307.00 | 10 617.00 | 234 909.00 | 11 389 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 617.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 234 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 792 048.00 | 792 048.00 | | 792 048.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 065.00 | 839 065.00 | | 839 065.00 |