| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 7 759.00 | 11 318.00 | 19 077.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 194 722.00 | 11 380 311.00 | 2 814 412.00 | 14 194 722.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
BZ Autres créances | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 293 450.00 | 11 380 311.00 | 2 913 139.00 | 14 293 450.00 |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 372 551.00 | 2 802 164.00 | 14 174 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | | 1 010 050.00 |
DH Report à nouveau | 432 891.00 | 500 480.00 | | 432 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | -67 589.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 794.00 | 2 020 441.00 | | 2 041 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 756.00 | 24 902.00 | | 16 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 756.00 | 24 902.00 | | 16 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 102 378.00 | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | 203 682.00 | | 50 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 538.00 | | |
EA Autres dettes | 737 925.00 | 684 609.00 | | 737 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 590.00 | 997 208.00 | | 854 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 139.00 | 3 042 552.00 | | 2 913 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 228.00 | 978 272.00 | 1 126 500.00 | 148 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 228.00 | 978 272.00 | 1 126 500.00 | 148 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 065.00 | 235 661.00 | | 112 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 065.00 | 235 697.00 | | 112 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 063.00 | -235 679.00 | | -112 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 636.00 | 1 650 671.00 | | 1 163 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 284.00 | 1 718 260.00 | | 1 142 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | -67 589.00 | | 21 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 194 722.00 | | | 14 194 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 194 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | | | 14 175 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 4 769.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 4 769.00 | | 2 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 902.00 | 144.00 | 8 291.00 | 24 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401 394.00 | | 28 843.00 | 11 401 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426 297.00 | 144.00 | 37 134.00 | 11 426 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | 28 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VI Groupe et associés | 737 925.00 | 737 925.00 | | 737 925.00 |
VP Divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 612.00 | 98 682.00 | 930.00 | 99 612.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 590.00 | 854 590.00 | | 854 590.00 |