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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 562.00 | 61 104.00 | 168 458.00 | 229 562.00 |
AH Fonds commercial | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 191 599.00 | 188 595.00 | 3 004.00 | 191 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117.00 | 574 007.00 | 6 110.00 | 580 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965 827.00 | 7 257 490.00 | 708 337.00 | 7 965 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 358 125.00 | 8 081 197.00 | 1 276 928.00 | 9 358 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 701.00 | 18 915.00 | 2 672 786.00 | 2 691 701.00 |
BZ Autres créances | 513 454.00 | | 513 454.00 | 513 454.00 |
CF Disponibilités | 3 017 784.00 | | 3 017 784.00 | 3 017 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 085.00 | 18 915.00 | 6 403 170.00 | 6 422 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 210.00 | 8 100 112.00 | 7 680 098.00 | 15 780 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869.00 | | | 383 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 368.00 | | | 1 568 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 056.00 | | | 463 056.00 |
DK Provisions réglementées | 400 006.00 | | | 400 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 298.00 | | | 3 343 298.00 |
DP Provisions pour risques | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 043.00 | | | 427 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 463.00 | | | 495 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 185.00 | | | 681 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 975.00 | | | 2 234 975.00 |
EA Autres dettes | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 804.00 | | | 3 927 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 098.00 | | | 7 680 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 808.00 | | | 3 721 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 140 038.00 | 429 877.00 | 15 569 914.00 | 15 140 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 038.00 | 429 877.00 | 15 569 914.00 | 15 140 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 828 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 896 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 342.00 | | | 174 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 565.00 | | | 713 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 367.00 | | | 904 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 336.00 | | | 373 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 290.00 | | | 414 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 077.00 | | | 490 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 104.00 | | | -264 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 626.00 | | | 16 738 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 275 570.00 | | | 16 275 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 056.00 | | | 463 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 499.00 | | | 642 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 911 726.00 | | 418 472.00 | 9 911 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 074.00 | 9 358 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 074.00 | 8 746 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 118.00 | | 171 296.00 | 354 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477 468.00 | | 241 144.00 | 9 477 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 141.00 | | 6 032.00 | 80 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 174.00 | 505 650.00 | 955 626.00 | 8 531 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 804.00 | 10 301.00 | | 50 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 480 370.00 | 495 349.00 | 955 626.00 | 8 480 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 509.00 | 76 190.00 | 378 693.00 | 702 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 722.00 | 297 146.00 | 334 872.00 | 446 722.00 |
6T Sur comptes clients | 19 105.00 | 250.00 | 440.00 | 19 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 105.00 | 250.00 | 440.00 | 19 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 336.00 | 373 586.00 | 714 005.00 | 1 168 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 336.00 | 713 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 185.00 | 681 185.00 | | 681 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 629.00 | 926 629.00 | | 926 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 142.00 | 566 142.00 | | 566 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 078.00 | | | 2 669 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 043.00 | 221 047.00 | 205 996.00 | 427 043.00 |
VI Groupe et associés | 491 023.00 | 491 023.00 | | 491 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VP Divers | 301 437.00 | | | 301 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 875.00 | 3 287 774.00 | 84 101.00 | 3 371 875.00 |
VW T.V.A. | 591 941.00 | 591 941.00 | | 591 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 804.00 | 3 721 808.00 | 205 996.00 | 3 927 804.00 |