|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 078.00 | 212 679.00 | 23 399.00 | 236 078.00 |
AH Fonds commercial | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 203 854.00 | 190 753.00 | 13 102.00 | 203 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 071.00 | 573 905.00 | 5 165.00 | 579 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259 316.00 | 5 473 335.00 | 1 785 981.00 | 7 259 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 772.00 | 6 450 672.00 | 2 204 100.00 | 8 654 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 577.00 | 25 656.00 | 1 495 921.00 | 1 521 577.00 |
BZ Autres créances | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
CF Disponibilités | 4 099 487.00 | | 4 099 487.00 | 4 099 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 550.00 | 25 656.00 | 5 933 894.00 | 5 959 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 322.00 | 6 476 328.00 | 8 137 994.00 | 14 614 322.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 040.00 | 480 000.00 | | 399 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869.00 | 383 869.00 | | 383 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 184 485.00 | 2 410 265.00 | | 2 184 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 123.00 | 1 920.00 | | -79 123.00 |
DK Provisions réglementées | 893 479.00 | 747 846.00 | | 893 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 750.00 | 4 071 900.00 | | 3 829 750.00 |
DP Provisions pour risques | 72 200.00 | 28 767.00 | | 72 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 200.00 | 28 767.00 | | 72 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 706.00 | 1 308 219.00 | | 2 064 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 23 103.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 648.00 | 435 577.00 | | 571 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 674.00 | 1 695 807.00 | | 1 555 674.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | 6 150.00 | | 15 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 468.00 | 18 909.00 | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 044.00 | 3 487 769.00 | | 4 236 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 994.00 | 7 588 435.00 | | 8 137 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 609.00 | 2 835 348.00 | | 3 732 609.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 283 699.00 | 271 767.00 | 10 555 466.00 | 10 283 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 699.00 | 271 767.00 | 10 555 466.00 | 10 283 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 613.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 200.00 | 567 754.00 | | 436 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 22 875.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 400.00 | 215 653.00 | | 182 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 704.00 | 77 349.00 | | 70 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 474.00 | 315 878.00 | | 253 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 16 065.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 770.00 | 245 680.00 | | 259 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 504.00 | 319 261.00 | | 266 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | -3 383.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -2 520.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263 708.00 | 13 356 140.00 | | 11 263 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 831.00 | 13 354 220.00 | | 11 342 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 123.00 | 1 920.00 | | -79 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 142.00 | 244 698.00 | | 186 142.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947 886.00 | | 231 212.00 | 8 947 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 326.00 | 8 654 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 326.00 | 8 053 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 130.00 | | 24 800.00 | 507 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 371 900.00 | | 206 412.00 | 8 371 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549 902.00 | 428 450.00 | 527 680.00 | 6 549 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 632.00 | 1 401.00 | 3 354.00 | 214 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 270.00 | 427 050.00 | 524 326.00 | 6 335 270.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 846.00 | 187 570.00 | 41 937.00 | 747 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 767.00 | 72 200.00 | 28 767.00 | 28 767.00 |
6T Sur comptes clients | 22 656.00 | 3 430.00 | 430.00 | 22 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 656.00 | 3 430.00 | 430.00 | 22 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 269.00 | 263 200.00 | 71 134.00 | 799 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 770.00 | 70 704.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 648.00 | 571 648.00 | | 571 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 273.00 | 651 273.00 | | 651 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 348.00 | 463 348.00 | | 463 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 160.00 | 1 491 160.00 | | 1 491 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 706.00 | 1 561 271.00 | 503 435.00 | 2 064 706.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 422.00 | | | 377 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VP Divers | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 844.00 | 1 738 988.00 | 68 856.00 | 1 807 844.00 |
VW T.V.A. | 411 861.00 | 411 861.00 | | 411 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 044.00 | 3 732 609.00 | 503 435.00 | 4 236 044.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 611.00 | 167 128.00 | | 166 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 038.00 | 98 061.00 | | 72 038.00 |
ST Autres comptes | 1 990 065.00 | 2 300 573.00 | | 1 990 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 611.00 | 497 744.00 | | 490 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483 049.00 | | | 483 049.00 |
YT Sous‐traitance | 140 005.00 | 195 280.00 | | 140 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 007.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 99 922.00 | 130 264.00 | | 99 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 533.00 | 297 392.00 | | 266 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 056 186.00 | 2 429 015.00 | | 2 056 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 235.00 | 1 051 091.00 | | 946 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 692 718.00 | 3 094 664.00 | | 2 692 718.00 |