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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 278.00 | 174 001.00 | 37 277.00 | 211 278.00 |
AH Fonds commercial | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 191 599.00 | 189 212.00 | 2 388.00 | 191 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 997.00 | 580 243.00 | 754.00 | 580 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924 724.00 | 6 736 174.00 | 2 188 550.00 | 8 924 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 284 373.00 | 7 679 630.00 | 2 604 743.00 | 10 284 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 974.00 | 26 277.00 | 2 398 696.00 | 2 424 974.00 |
BZ Autres créances | 532 424.00 | | 532 424.00 | 532 424.00 |
CF Disponibilités | 1 873 985.00 | | 1 873 985.00 | 1 873 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 531.00 | 26 277.00 | 4 954 253.00 | 4 980 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 904.00 | 7 705 907.00 | 7 558 997.00 | 15 264 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869.00 | | | 383 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 882 301.00 | | | 1 882 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
DK Provisions réglementées | 450 835.00 | | | 450 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 433.00 | | | 3 566 433.00 |
DP Provisions pour risques | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 639.00 | | | 1 431 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 384.00 | | | 543 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 450.00 | | | 1 906 450.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 418.00 | | | 3 943 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 997.00 | | | 7 558 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 597.00 | | | 2 917 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 286 577.00 | 293 909.00 | 13 580 486.00 | 13 286 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 286 577.00 | 293 909.00 | 13 580 486.00 | 13 286 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 386.00 | | | 428 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 129.00 | | | 275 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 522.00 | | | 248 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 166.00 | | | 252 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 614.00 | | | -264 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 708.00 | | | 14 311 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990 280.00 | | | 13 990 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333 995.00 | | 814 102.00 | 10 333 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 724.00 | 10 284 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 724.00 | 9 706 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 710.00 | | -19 580.00 | 526 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 357.00 | | 833 682.00 | 9 736 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114 862.00 | 426 509.00 | 861 741.00 | 8 114 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 643.00 | 54 358.00 | | 119 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995 219.00 | 372 151.00 | 861 741.00 | 7 995 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 046.00 | 199 377.00 | 140 588.00 | 392 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 315.00 | 8 460.00 | 7 498.00 | 25 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 315.00 | 8 460.00 | 7 498.00 | 25 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 361.00 | 256 982.00 | 148 086.00 | 417 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 7 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 522.00 | 140 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 384.00 | 543 384.00 | | 543 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 557.00 | 813 557.00 | | 813 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 160.00 | 458 160.00 | | 458 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 874.00 | | | 2 393 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 639.00 | 406 394.00 | 1 025 245.00 | 1 431 639.00 |
VI Groupe et associés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 337.00 | | | 369 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 768.00 | | | 269 768.00 |
VP Divers | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 496.00 | 2 972 641.00 | 68 856.00 | 3 041 496.00 |
VW T.V.A. | 493 008.00 | 493 008.00 | | 493 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 418.00 | 2 918 173.00 | 1 025 245.00 | 3 943 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
ST Autres comptes | 2 507 628.00 | | | 2 507 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 333.00 | | | 543 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 748.00 | | | 527 748.00 |
YT Sous‐traitance | 331 885.00 | | | 331 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 964.00 | | | 335 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 662 941.00 | | | 2 662 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256 388.00 | | | 1 256 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 449 944.00 | | | 3 449 944.00 |