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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 278.00 | 220 838.00 | -9 560.00 | 211 278.00 |
AH Fonds commercial | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 191 599.00 | 189 520.00 | 2 079.00 | 191 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 234.00 | 570 105.00 | 1 129.00 | 571 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149 628.00 | 6 059 493.00 | 2 090 135.00 | 8 149 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497 442.00 | 7 039 956.00 | 2 457 486.00 | 9 497 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 520.00 | 21 525.00 | 2 103 995.00 | 2 125 520.00 |
BZ Autres créances | 582 379.00 | | 582 379.00 | 582 379.00 |
CF Disponibilités | 2 393 915.00 | | 2 393 915.00 | 2 393 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 151.00 | 21 525.00 | 5 214 626.00 | 5 236 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 593.00 | 7 061 481.00 | 7 672 112.00 | 14 733 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869.00 | | | 383 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 203 729.00 | | | 2 203 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
DK Provisions réglementées | 579 515.00 | | | 579 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 649.00 | | | 3 901 649.00 |
DP Provisions pour risques | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 003.00 | | | 1 388 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 464.00 | | | 348 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 915.00 | | | 1 945 915.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 696.00 | | | 3 741 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 112.00 | | | 7 672 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 716.00 | | | 2 894 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 333 512.00 | 306 443.00 | 13 639 955.00 | 13 333 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333 512.00 | 306 443.00 | 13 639 955.00 | 13 333 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 292 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 292 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620 656.00 | | | 620 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 446.00 | | | 239 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 971.00 | | | -207 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 596 437.00 | | | 14 596 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 389 902.00 | | | 14 389 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284 373.00 | | 308 545.00 | 10 284 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 68 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 476.00 | 9 497 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 404.00 | 8 921 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 130.00 | | | 507 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706 315.00 | | 308 545.00 | 9 706 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 630.00 | 453 730.00 | 1 093 404.00 | 7 679 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 001.00 | 46 837.00 | | 174 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 629.00 | 406 893.00 | 1 093 404.00 | 7 505 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 835.00 | 239 446.00 | 110 766.00 | 450 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 145.00 | | 20 378.00 | 49 145.00 |
6T Sur comptes clients | 26 277.00 | 1 311.00 | 6 063.00 | 26 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 277.00 | 1 311.00 | 6 063.00 | 26 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 258.00 | 240 757.00 | 137 207.00 | 526 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 6 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 446.00 | 131 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 464.00 | 348 464.00 | | 348 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 416.00 | 931 416.00 | | 931 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 245.00 | 427 245.00 | | 427 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 059.00 | 2 100 059.00 | | 2 100 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VB T. V. A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 003.00 | 541 023.00 | 846 980.00 | 1 388 003.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 209.00 | | | 460 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 767.00 | | | 503 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 112.00 | 308 112.00 | | 308 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 784.00 | 2 717 929.00 | 68 856.00 | 2 786 784.00 |
VW T.V.A. | 439 597.00 | 439 597.00 | | 439 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 696.00 | 2 894 716.00 | 846 980.00 | 3 741 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 314.00 | | | 195 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
ST Autres comptes | 2 482 212.00 | | | 2 482 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 594.00 | | | 514 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 548 792.00 | | | 548 792.00 |
YT Sous‐traitance | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 006.00 | | | 329 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 330.00 | | | 2 669 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 933.00 | | | 1 109 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254 634.00 | | | 3 254 634.00 |