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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 858.00 | 119 643.00 | 111 215.00 | 230 858.00 |
AH Fonds commercial | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 191 599.00 | 188 904.00 | 2 696.00 | 191 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 117.00 | 578 765.00 | 1 352.00 | 580 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955 646.00 | 7 227 550.00 | 1 728 096.00 | 8 955 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 333 995.00 | 8 114 862.00 | 2 219 133.00 | 10 333 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 773.00 | 25 315.00 | 2 417 458.00 | 2 442 773.00 |
BZ Autres créances | 615 635.00 | | 615 635.00 | 615 635.00 |
CF Disponibilités | 1 822 301.00 | | 1 822 301.00 | 1 822 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 942.00 | 25 315.00 | 5 012 627.00 | 5 037 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 937.00 | 8 140 177.00 | 7 231 760.00 | 15 371 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 869.00 | | | 383 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 031 423.00 | | | 2 031 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 122.00 | | | -149 122.00 |
DK Provisions réglementées | 392 046.00 | | | 392 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 216.00 | | | 3 186 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 493.00 | | | 1 423 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 990.00 | | | 590 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 189.00 | | | 1 965 189.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 544.00 | | | 4 045 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 760.00 | | | 7 231 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 561.00 | | | 2 981 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 920 256.00 | 402 030.00 | 14 322 286.00 | 13 920 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 920 256.00 | 402 030.00 | 14 322 286.00 | 13 920 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 138 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 493.00 | | | 584 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 352.00 | | | 699 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 849.00 | | | 454 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 387.00 | | | 622 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 761.00 | | | -247 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 377 660.00 | | | 15 377 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 526 783.00 | | | 15 526 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 122.00 | | | -149 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 157.00 | | | 525 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 358 125.00 | | 1 368 298.00 | 9 358 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 70 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 428.00 | 10 333 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 183.00 | 9 736 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 414.00 | | 1 296.00 | 525 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746 538.00 | | 1 367 002.00 | 8 746 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 197.00 | 410 848.00 | 377 183.00 | 8 081 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 104.00 | 58 538.00 | | 61 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020 092.00 | 352 309.00 | 377 183.00 | 8 020 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 006.00 | 167 537.00 | 175 497.00 | 400 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 996.00 | | 408 996.00 | 408 996.00 |
6T Sur comptes clients | 18 915.00 | 6 460.00 | 60.00 | 18 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 915.00 | 6 460.00 | 60.00 | 18 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 917.00 | 173 997.00 | 584 553.00 | 827 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 537.00 | 584 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 990.00 | 590 990.00 | | 590 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 255.00 | 824 255.00 | | 824 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 699.00 | 477 699.00 | | 477 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 858.00 | | | 2 412 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 493.00 | 359 510.00 | 1 063 983.00 | 1 423 493.00 |
VI Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 300.00 | | | 1 272 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 815.00 | | | 275 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 479.00 | | | 250 479.00 |
VP Divers | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 033.00 | | | 323 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 057.00 | 3 099 201.00 | 68 856.00 | 3 168 057.00 |
VW T.V.A. | 534 482.00 | 534 482.00 | | 534 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 544.00 | 2 981 561.00 | 1 063 983.00 | 4 045 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
ST Autres comptes | 2 861 416.00 | | | 2 861 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 487.00 | | | 684 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 760 918.00 | | | 760 918.00 |
YT Sous‐traitance | 669 491.00 | | | 669 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 272.00 | | | 137 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 415.00 | | | 388 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 783 618.00 | | | 2 783 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 898.00 | | | 1 396 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 338 539.00 | | | 4 338 539.00 |